DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,351,936 | 201,504,768 |
| 投資信託受益証券 | 843,471,432 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,318,742 | 3,782,585,221 |
| 派生商品評価勘定 | 9,067,080 | － |
| 未収入金 | 674,048,929 | 4,348,417 |
| 前払金 | 7,120,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 29,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 |
| 資産の部合計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,305,516 | 4,302,557 |
| 未払受託者報酬 | 523,592 | 626,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,623 | 3,130,375 |
| その他未払費用 | 492,047 | 327,618 |
| 流動負債計 | 4,804,778 | 8,386,600 |
| 負債の部合計 | 4,804,778 | 8,386,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,307,741,264 | 2,435,551,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,078,232,077 | 1,544,500,671 |
| 純資産の部合計 | 3,385,973,341 | 3,980,051,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 |
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