DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 179,091,896 |
| コール・ローン | 201,504,768 | 14,967,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,782,585,221 | 3,695,513,517 |
| 未収入金 | 4,348,417 | 25,988,571 |
| 流動資産計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 |
| 資産の部合計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,302,557 | 25,945,201 |
| 未払受託者報酬 | 626,050 | 653,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,375 | 3,268,194 |
| その他未払費用 | 327,618 | 168,840 |
| 流動負債計 | 8,386,600 | 30,035,834 |
| 負債の部合計 | 8,386,600 | 30,035,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,551,135 | 2,455,327,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,500,671 | 1,430,198,367 |
| 純資産の部合計 | 3,980,051,806 | 3,885,525,955 |
| 負債・純資産合計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 |
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