DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,351,936 | 179,872,556 |
| 投資信託受益証券 | 843,471,432 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,318,742 | 3,414,976,522 |
| 派生商品評価勘定 | 9,067,080 | － |
| 未収入金 | 674,048,929 | 2,127,334 |
| 前払金 | 7,120,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 29,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,390,778,119 | 3,596,976,412 |
| 資産の部合計 | 3,390,778,119 | 3,596,976,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,305,516 | 2,085,848 |
| 未払受託者報酬 | 523,592 | 552,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,623 | 2,679,593 |
| その他未払費用 | 492,047 | 304,503 |
| 流動負債計 | 4,804,778 | 5,622,311 |
| 負債の部合計 | 4,804,778 | 5,622,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,307,741,264 | 2,371,644,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,078,232,077 | 1,219,709,377 |
| 純資産の部合計 | 3,385,973,341 | 3,591,354,101 |
| 負債・純資産合計 | 3,390,778,119 | 3,596,976,412 |
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