DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,504,768 | 209,119,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,782,585,221 | 3,829,409,773 |
| 未収入金 | 4,348,417 | 3,771,993 |
| 流動資産計 | 3,988,438,406 | 4,042,300,930 |
| 資産の部合計 | 3,988,438,406 | 4,042,300,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,302,557 | 3,726,596 |
| 未払受託者報酬 | 626,050 | 645,253 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,375 | 3,226,420 |
| その他未払費用 | 327,618 | 166,363 |
| 流動負債計 | 8,386,600 | 7,764,632 |
| 負債の部合計 | 8,386,600 | 7,764,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,551,135 | 2,418,447,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,500,671 | 1,616,088,712 |
| 純資産の部合計 | 3,980,051,806 | 4,034,536,298 |
| 負債・純資産合計 | 3,988,438,406 | 4,042,300,930 |
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