DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,091,896 | 1,109,967 |
| コール・ローン | 14,967,805 | 201,420,273 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,513,517 | 3,754,705,816 |
| 未収入金 | 25,988,571 | 1,663,194 |
| 流動資産計 | 3,915,561,789 | 3,958,899,250 |
| 資産の部合計 | 3,915,561,789 | 3,958,899,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,945,201 | 1,706,944 |
| 未払受託者報酬 | 653,599 | 642,740 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,194 | 3,213,864 |
| その他未払費用 | 168,840 | 166,754 |
| 流動負債計 | 30,035,834 | 5,730,302 |
| 負債の部合計 | 30,035,834 | 5,730,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,455,327,588 | 2,495,913,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,198,367 | 1,457,255,661 |
| 純資産の部合計 | 3,885,525,955 | 3,953,168,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,561,789 | 3,958,899,250 |
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