DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)で絞込み

個別

2015年2月23日: 39億8843万
2015年8月23日 +1.35%: 40億4230万

個別

2015年2月23日: 135億174万
2015年8月23日 +2.42%: 138億2806万

個別

2015年2月23日: 78億1792万
2015年8月23日 +2.08%: 79億8051万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		42,862,055,386	41,681,105,267
負債純資産合計		43,053,971,582	41,769,485,611

注記表

2015/11/20 9:43

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