DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,511,890 | 5,399,718 |
| コール・ローン | 392,913,336 | 467,475,785 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,359,976 | 8,915,174,229 |
| 未収入金 | 4,125,847 | 4,827,380 |
| 流動資産計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
| 資産の部合計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,165,199 | 4,874,449 |
| 未払受託者報酬 | 980,660 | 1,446,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,502 | 7,233,797 |
| その他未払費用 | 234,831 | 312,796 |
| 流動負債計 | 10,284,192 | 13,867,765 |
| 負債の部合計 | 10,284,192 | 13,867,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,884,905 | 5,349,082,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,478,741,952 | 4,029,927,264 |
| 純資産の部合計 | 8,063,626,857 | 9,379,009,347 |
| 負債・純資産合計 | 8,073,911,049 | 9,392,877,112 |
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