DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,694,645 | 4,391,894 |
| コール・ローン | 483,675,548 | 608,496,106 |
| 親投資信託受益証券 | 9,614,081,430 | 11,635,006,760 |
| 未収入金 | 3,875,855 | 5,870,408 |
| 流動資産計 | 10,125,327,478 | 12,253,765,168 |
| 資産の部合計 | 10,125,327,478 | 12,253,765,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,968,697 | 5,911,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,105 | 1,752,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,733 | 8,764,380 |
| その他未払費用 | 334,890 | 347,570 |
| 流動負債計 | 13,802,425 | 16,776,385 |
| 負債の部合計 | 13,802,425 | 16,776,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,740,488,070 | 6,922,593,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,371,036,983 | 5,314,395,000 |
| 純資産の部合計 | 10,111,525,053 | 12,236,988,783 |
| 負債・純資産合計 | 10,125,327,478 | 12,253,765,168 |
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