DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,398,155 | 7,584,768 |
| コール・ローン | 661,060,256 | 775,310,489 |
| 親投資信託受益証券 | 13,463,205,489 | 15,452,801,434 |
| 未収入金 | 26,267,187 | 8,912,345 |
| 流動資産計 | 14,165,931,087 | 16,244,609,036 |
| 資産の部合計 | 14,165,931,087 | 16,244,609,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,527,025 | 9,240,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,004 | 1,578,506 |
| 未払委託者報酬 | 9,227,688 | 9,471,291 |
| その他未払費用 | 384,700 | 394,007 |
| 流動負債計 | 38,751,417 | 20,684,023 |
| 負債の部合計 | 38,751,417 | 20,684,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,611,199,227 | 8,803,846,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,515,980,443 | 7,420,078,288 |
| 純資産の部合計 | 14,127,179,670 | 16,223,925,013 |
| 負債・純資産合計 | 14,165,931,087 | 16,244,609,036 |
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