DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,878,136 | 78,861,150 |
| コール・ローン | 862,942,950 | 1,018,835,062 |
| 親投資信託受益証券 | 18,181,321,923 | 20,283,256,093 |
| 未収入金 | 24,090,708 | 10,300,019 |
| 流動資産計 | 19,085,233,717 | 21,391,252,324 |
| 資産の部合計 | 19,085,233,717 | 21,391,252,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,192,819 | 20,632,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,108 | 2,223,024 |
| 未払委託者報酬 | 11,616,849 | 13,338,240 |
| 未払利息 | － | 4,838 |
| その他未払費用 | 434,073 | 459,519 |
| 流動負債計 | 39,179,849 | 36,657,769 |
| 負債の部合計 | 39,179,849 | 36,657,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,801,818,838 | 10,745,603,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,244,235,030 | 10,608,991,192 |
| （分配準備積立金） | 2,073,873,081 | 1,956,657,994 |
| 元本等合計 | 19,046,053,868 | 21,354,594,555 |
| 純資産の部合計 | 19,046,053,868 | 21,354,594,555 |
| 負債・純資産合計 | 19,085,233,717 | 21,391,252,324 |
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