DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,487,283 | 26,982,492 |
| コール・ローン | 1,160,437,146 | 1,218,512,049 |
| 親投資信託受益証券 | 21,583,760,398 | 23,542,806,130 |
| 未収入金 | 7,302,008 | 12,948,563 |
| 流動資産計 | 22,757,986,835 | 24,801,249,234 |
| 資産の部合計 | 22,757,986,835 | 24,801,249,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 1,002 |
| 未払解約金 | 7,488,338 | 31,755,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,474,194 | 2,562,275 |
| 未払委託者報酬 | 14,845,481 | 15,373,868 |
| その他未払費用 | 484,476 | 492,250 |
| 流動負債計 | 25,292,489 | 50,184,743 |
| 負債の部合計 | 25,292,489 | 50,184,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,486,443,851 | 12,104,966,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,246,250,495 | 12,646,098,242 |
| （分配準備積立金） | 2,107,328,439 | 2,005,274,241 |
| 元本等合計 | 22,732,694,346 | 24,751,064,491 |
| 純資産の部合計 | 22,732,694,346 | 24,751,064,491 |
| 負債・純資産合計 | 22,757,986,835 | 24,801,249,234 |
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