DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,494,675 | 7,570,937 |
| コール・ローン | 1,237,020,473 | 1,312,972,114 |
| 親投資信託受益証券 | 23,854,764,989 | 26,093,580,771 |
| 未収入金 | 11,033,326 | 30,442,907 |
| 流動資産計 | 25,143,313,463 | 27,444,566,729 |
| 資産の部合計 | 25,143,313,463 | 27,444,566,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,178,701 | 31,806,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,212 | 2,890,987 |
| 未払委託者報酬 | 16,369,502 | 17,346,091 |
| その他未払費用 | 510,847 | 525,462 |
| 流動負債計 | 30,787,262 | 52,569,315 |
| 負債の部合計 | 30,787,262 | 52,569,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,591,918,256 | 12,994,842,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,520,607,945 | 14,397,154,569 |
| （分配準備積立金） | 2,057,589,773 | 1,936,171,468 |
| 元本等合計 | 25,112,526,201 | 27,391,997,414 |
| 純資産の部合計 | 25,112,526,201 | 27,391,997,414 |
| 負債・純資産合計 | 25,143,313,463 | 27,444,566,729 |
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