DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,278,530 | 59,215,256 |
| コール・ローン | 1,506,714,765 | 1,564,232,466 |
| 親投資信託受益証券 | 28,687,946,950 | 30,419,683,047 |
| 未収入金 | 66,234,743 | 22,733,133 |
| 流動資産計 | 30,276,174,988 | 32,065,863,902 |
| 資産の部合計 | 30,276,174,988 | 32,065,863,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,198,482 | 23,385,172 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,105 | 3,446,515 |
| 未払委託者報酬 | 18,990,776 | 20,679,374 |
| その他未払費用 | 555,920 | 372,249 |
| 流動負債計 | 91,910,283 | 47,883,310 |
| 負債の部合計 | 91,910,283 | 47,883,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,465,469,203 | 14,098,332,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,718,795,502 | 17,919,647,868 |
| （分配準備積立金） | 4,830,748,690 | 4,471,246,489 |
| 元本等合計 | 30,184,264,705 | 32,017,980,592 |
| 純資産の部合計 | 30,184,264,705 | 32,017,980,592 |
| 負債・純資産合計 | 30,276,174,988 | 32,065,863,902 |
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