DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,741,085 | 36,013,448 |
| コール・ローン | 1,561,370,850 | 1,781,507,370 |
| 親投資信託受益証券 | 32,048,552,392 | 34,278,929,982 |
| 未収入金 | 21,335,084 | 56,490,810 |
| 流動資産計 | 33,740,999,411 | 36,152,941,610 |
| 資産の部合計 | 33,740,999,411 | 36,152,941,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,170,509 | 59,155,969 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,348 | 3,750,278 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,352 | 22,501,891 |
| その他未払費用 | 183,478 | 187,412 |
| 流動負債計 | 48,053,687 | 85,595,550 |
| 負債の部合計 | 48,053,687 | 85,595,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,741,601,345 | 15,280,418,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,951,344,379 | 20,786,927,775 |
| （分配準備積立金） | 4,721,841,004 | 4,462,719,323 |
| 元本等合計 | 33,692,945,724 | 36,067,346,060 |
| 純資産の部合計 | 33,692,945,724 | 36,067,346,060 |
| 負債・純資産合計 | 33,740,999,411 | 36,152,941,610 |
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