DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)で絞込み

個別

2020年2月21日: 141億6593万
2020年8月21日 +14.67%: 162億4460万

個別

2020年2月21日: 327億9872万
2020年8月21日 +8.99%: 357億4830万

個別

2020年2月21日: 166億6659万
2020年8月21日 +8.37%: 180億6107万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		68,213,136,405	142,300,991,794
負債純資産合計		68,508,827,272	142,577,511,524

注記表

2020/11/20 9:47

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