DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第20期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)で絞込み

個別

2022年2月21日: 227億5798万
2022年8月21日 +8.98%: 248億124万

個別

2022年2月21日: 507億330万
2022年8月21日 +10.92%: 562億4145万

個別

2022年2月21日: 281億6185万
2022年8月21日 +13.87%: 320億6801万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	197,489,789,381
負債純資産合計	198,165,762,958

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/21 9:12

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