- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第2計算期間 | 489,629,732 | 57,586,807 | 475,725,495 |
| 第3計算期間 | 734,634,479 | 161,022,679 | 1,049,337,295 |
| 第4計算期間 | 455,517,896 | 162,320,721 | 1,342,534,470 |
| 第5計算期間 | 504,409,601 | 270,097,830 | 1,576,846,241 |
| 第6計算期間 | 512,581,327 | 327,540,966 | 1,761,886,602 |
| 第7計算期間 | 367,240,452 | 194,490,691 | 1,934,636,363 |
| 第8計算期間 | 333,709,523 | 176,563,674 | 2,091,782,212 |
| 第9計算期間 | 387,759,923 | 277,103,043 | 2,202,439,092 |
| 第10計算期間 | 319,638,084 | 233,074,514 | 2,289,002,662 |
| 第11計算期間 | 433,711,623 | 414,973,021 | 2,307,741,264 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第2計算期間 | 1,400,565,557 | 75,026,595 | 1,418,233,971 |
| 第3計算期間 | 1,960,859,580 | 335,731,584 | 3,043,361,967 |
| 第4計算期間 | 1,394,017,782 | 382,068,206 | 4,055,311,543 |
| 第5計算期間 | 1,292,543,957 | 651,710,119 | 4,696,145,381 |
| 第6計算期間 | 1,260,534,424 | 727,669,423 | 5,229,010,382 |
| 第7計算期間 | 1,066,340,314 | 454,795,045 | 5,840,555,651 |
| 第8計算期間 | 987,847,202 | 369,377,163 | 6,459,025,690 |
| 第9計算期間 | 1,099,851,674 | 799,681,966 | 6,759,195,398 |
| 第10計算期間 | 877,467,094 | 622,057,085 | 7,014,605,407 |
| 第11計算期間 | 1,017,362,567 | 1,021,084,150 | 7,010,883,824 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第2計算期間 | 716,961,838 | 65,907,199 | 701,420,506 |
| 第3計算期間 | 1,116,762,077 | 260,594,832 | 1,557,587,751 |
| 第4計算期間 | 880,091,639 | 371,661,429 | 2,066,017,961 |
| 第5計算期間 | 873,103,865 | 560,232,208 | 2,378,889,618 |
| 第6計算期間 | 700,741,378 | 393,780,964 | 2,685,850,032 |
| 第7計算期間 | 732,174,234 | 319,548,038 | 3,098,476,228 |
| 第8計算期間 | 629,814,287 | 284,208,303 | 3,444,082,212 |
| 第9計算期間 | 647,867,405 | 508,663,783 | 3,583,285,834 |
| 第10計算期間 | 616,265,141 | 446,761,756 | 3,752,789,219 |
| 第11計算期間 | 756,063,221 | 791,114,819 | 3,717,737,621 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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