有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第8計算期間 | 333,709,523 | 176,563,674 | 2,091,782,212 |
| 第9計算期間 | 387,759,923 | 277,103,043 | 2,202,439,092 |
| 第10計算期間 | 319,638,084 | 233,074,514 | 2,289,002,662 |
| 第11計算期間 | 433,711,623 | 414,973,021 | 2,307,741,264 |
| 第12計算期間 | 400,729,347 | 272,919,476 | 2,435,551,135 |
| 第13計算期間 | 470,047,100 | 450,270,647 | 2,455,327,588 |
| 第14計算期間 | 410,584,996 | 277,359,669 | 2,588,552,915 |
| 第15計算期間 | 2,361,820,149 | 365,488,159 | 4,584,884,905 |
| 第16計算期間 | 1,655,374,012 | 499,770,847 | 5,740,488,070 |
| 第17計算期間 | 2,521,627,930 | 650,916,773 | 7,611,199,227 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第8計算期間 | 987,847,202 | 369,377,163 | 6,459,025,690 |
| 第9計算期間 | 1,099,851,674 | 799,681,966 | 6,759,195,398 |
| 第10計算期間 | 877,467,094 | 622,057,085 | 7,014,605,407 |
| 第11計算期間 | 1,017,362,567 | 1,021,084,150 | 7,010,883,824 |
| 第12計算期間 | 937,661,500 | 689,801,801 | 7,258,743,523 |
| 第13計算期間 | 943,466,343 | 940,757,157 | 7,261,452,709 |
| 第14計算期間 | 928,099,553 | 585,769,447 | 7,603,782,815 |
| 第15計算期間 | 3,154,753,330 | 901,476,667 | 9,857,059,478 |
| 第16計算期間 | 2,639,726,677 | 799,319,778 | 11,697,466,377 |
| 第17計算期間 | 4,420,105,679 | 1,305,239,903 | 14,812,332,153 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第8計算期間 | 629,814,287 | 284,208,303 | 3,444,082,212 |
| 第9計算期間 | 647,867,405 | 508,663,783 | 3,583,285,834 |
| 第10計算期間 | 616,265,141 | 446,761,756 | 3,752,789,219 |
| 第11計算期間 | 756,063,221 | 791,114,819 | 3,717,737,621 |
| 第12計算期間 | 620,216,297 | 574,658,447 | 3,763,295,471 |
| 第13計算期間 | 684,049,192 | 692,168,947 | 3,755,175,716 |
| 第14計算期間 | 586,496,868 | 479,619,455 | 3,862,053,129 |
| 第15計算期間 | 1,365,271,724 | 638,735,089 | 4,588,589,764 |
| 第16計算期間 | 1,229,209,838 | 560,358,494 | 5,257,441,108 |
| 第17計算期間 | 1,961,765,805 | 757,768,658 | 6,461,438,255 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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