- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | 4.3 |
| 第3計算期間 | 10.7 |
| 第4計算期間 | 7.1 |
| 第5計算期間 | △5.2 |
| 第6計算期間 | △18.0 |
| 第7計算期間 | 10.3 |
| 第8計算期間 | 2.5 |
| 第9計算期間 | △1.4 |
| 第10計算期間 | 12.7 |
| 第11計算期間 | 11.9 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当計算期間末分配付基準価額-前計算期間末分配落基準価額)÷前計算期間末分配落基準価額×100 | |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成26年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 | 1,685,435,357 | 1,685,435,357 | 1.1884 | 1.1884 |
| (平成17年2月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 4,211,489,449 | 4,211,489,449 | 1.3838 | 1.3838 |
| (平成18年2月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,194,491,862 | 6,194,491,862 | 1.5275 | 1.5275 |
| (平成19年2月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,484,983,703 | 6,484,983,703 | 1.3809 | 1.3809 |
| (平成20年2月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,244,908,506 | 5,244,908,506 | 1.0030 | 1.0030 |
| (平成21年2月23日) | ||||
| 第7計算期間末 | 6,824,522,532 | 6,824,522,532 | 1.1685 | 1.1685 |
| (平成22年2月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,926,206,447 | 7,926,206,447 | 1.2272 | 1.2272 |
| (平成23年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,963,099,330 | 7,963,099,330 | 1.1781 | 1.1781 |
| (平成24年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 9,660,248,526 | 9,660,248,526 | 1.3772 | 1.3772 |
| (平成25年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 11,279,655,180 | 11,279,655,180 | 1.6089 | 1.6089 |
| (平成26年2月21日) | ||||
| 平成25年3月末日 | 9,976,689,918 | - | 1.4167 | - |
| 4月末日 | 10,540,878,790 | - | 1.5017 | - |
| 5月末日 | 10,600,111,062 | - | 1.5027 | - |
| 6月末日 | 10,235,553,309 | - | 1.4564 | - |
| 7月末日 | 10,496,172,820 | - | 1.5008 | - |
| 8月末日 | 10,380,490,913 | - | 1.4828 | - |
| 9月末日 | 10,870,207,380 | - | 1.5526 | - |
| 10月末日 | 10,989,659,413 | - | 1.5631 | - |
| 11月末日 | 11,230,453,475 | - | 1.6077 | - |
| 12月末日 | 11,402,175,944 | - | 1.6389 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,206,404,450 | - | 1.5941 | - |
| 2月末日 | 11,263,364,879 | - | 1.6060 | - |
| 3月末日 | 11,347,923,921 | - | 1.6122 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | 5.6 |
| 第3計算期間 | 16.4 |
| 第4計算期間 | 10.4 |
| 第5計算期間 | △9.6 |
| 第6計算期間 | △27.4 |
| 第7計算期間 | 16.5 |
| 第8計算期間 | 5.0 |
| 第9計算期間 | △4.0 |
| 第10計算期間 | 16.9 |
| 第11計算期間 | 16.8 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当計算期間末分配付基準価額-前計算期間末分配落基準価額)÷前計算期間末分配落基準価額×100 | |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | ||||||
| ①純資産の推移 | ||||||
| 平成26年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第2計算期間末 | 875,027,196 | 875,027,196 | 1.2475 | 1.2475 | ||
| (平成17年2月21日) | ||||||
| 第3計算期間末 | 2,375,768,675 | 2,375,768,675 | 1.5253 | 1.5253 | ||
| (平成18年2月21日) | ||||||
| 第4計算期間末 | 3,578,213,433 | 3,578,213,433 | 1.7319 | 1.7319 | ||
| (平成19年2月21日) | ||||||
| 第5計算期間末 | 3,543,921,213 | 3,543,921,213 | 1.4897 | 1.4897 | ||
| (平成20年2月21日) | ||||||
| 第6計算期間末 | 2,565,505,965 | 2,565,505,965 | 0.9552 | 0.9552 | ||
| (平成21年2月23日) | ||||||
| 第7計算期間末 | 3,635,729,715 | 3,635,729,715 | 1.1734 | 1.1734 | ||
| (平成22年2月22日) | ||||||
| 第8計算期間末 | 4,343,954,086 | 4,343,954,086 | 1.2613 | 1.2613 | ||
| (平成23年2月21日) | ||||||
| 第9計算期間末 | 4,217,589,091 | 4,217,589,091 | 1.1770 | 1.1770 | ||
| (平成24年2月21日) | ||||||
| 第10計算期間末 | 5,347,012,544 | 5,347,012,544 | 1.4248 | 1.4248 | ||
| (平成25年2月21日) | ||||||
| 第11計算期間末 | 6,450,070,317 | 6,450,070,317 | 1.7349 | 1.7349 | ||
| (平成26年2月21日) | ||||||
| 平成25年3月末日 | 5,507,569,240 | - | 1.4741 | - | ||
| 4月末日 | 5,882,225,623 | - | 1.5871 | - | ||
| 5月末日 | 5,943,812,668 | - | 1.5950 | - | ||
| 6月末日 | 5,601,278,162 | - | 1.5327 | - | ||
| 7月末日 | 5,850,765,793 | - | 1.5939 | - | ||
| 8月末日 | 5,774,275,950 | - | 1.5667 | - | ||
| 9月末日 | 6,123,352,687 | - | 1.6625 | - | ||
| 10月末日 | 6,174,851,784 | - | 1.6753 | - | ||
| 11月末日 | 6,391,975,595 | - | 1.7361 | - | ||
| 12月末日 | 6,567,053,056 | - | 1.7804 | - | ||
| 平成26年1月末日 | 6,397,052,002 | - | 1.7130 | - | ||
| 2月末日 | 6,439,414,928 | - | 1.7303 | - | ||
| 3月末日 | 6,445,958,619 | - | 1.7386 | - | ||
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | 7.0 |
| 第3計算期間 | 22.3 |
| 第4計算期間 | 13.5 |
| 第5計算期間 | △14.0 |
| 第6計算期間 | △35.9 |
| 第7計算期間 | 22.8 |
| 第8計算期間 | 7.5 |
| 第9計算期間 | △6.7 |
| 第10計算期間 | 21.1 |
| 第11計算期間 | 21.8 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当計算期間末分配付基準価額-前計算期間末分配落基準価額)÷前計算期間末分配落基準価額×100 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
