有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 7.1 |
| 第5計算期間 | △5.2 |
| 第6計算期間 | △18.0 |
| 第7計算期間 | 10.3 |
| 第8計算期間 | 2.5 |
| 第9計算期間 | △1.4 |
| 第10計算期間 | 12.7 |
| 第11計算期間 | 11.9 |
| 第12計算期間 | 11.4 |
| 第13計算期間 | △3.2 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成28年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 | 6,194,491,862 | 6,194,491,862 | 1.5275 | 1.5275 |
| (平成19年2月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,484,983,703 | 6,484,983,703 | 1.3809 | 1.3809 |
| (平成20年2月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,244,908,506 | 5,244,908,506 | 1.0030 | 1.0030 |
| (平成21年2月23日) | ||||
| 第7計算期間末 | 6,824,522,532 | 6,824,522,532 | 1.1685 | 1.1685 |
| (平成22年2月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,926,206,447 | 7,926,206,447 | 1.2272 | 1.2272 |
| (平成23年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,963,099,330 | 7,963,099,330 | 1.1781 | 1.1781 |
| (平成24年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 9,660,248,526 | 9,660,248,526 | 1.3772 | 1.3772 |
| (平成25年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 11,279,655,180 | 11,279,655,180 | 1.6089 | 1.6089 |
| (平成26年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 13,482,628,252 | 13,482,628,252 | 1.8574 | 1.8574 |
| (平成27年2月23日) | ||||
| 第13計算期間末 | 12,635,415,827 | 12,635,415,827 | 1.7401 | 1.7401 |
| (平成28年2月22日) | ||||
| 平成27年3月末日 | 13,623,020,857 | - | 1.8796 | - |
| 4月末日 | 13,912,119,838 | - | 1.9029 | - |
| 5月末日 | 14,154,506,278 | - | 1.9518 | - |
| 6月末日 | 13,892,078,045 | - | 1.9162 | - |
| 7月末日 | 14,156,034,416 | - | 1.9423 | - |
| 8月末日 | 13,472,099,526 | - | 1.8650 | - |
| 9月末日 | 13,001,793,062 | - | 1.7969 | - |
| 10月末日 | 13,700,516,472 | - | 1.8915 | - |
| 11月末日 | 13,732,577,272 | - | 1.9032 | - |
| 12月末日 | 13,680,472,416 | - | 1.8823 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,168,139,230 | - | 1.8197 | - |
| 2月末日 | 12,717,830,421 | - | 1.7490 | - |
| 3月末日 | 13,259,442,690 | - | 1.8038 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 10.4 |
| 第5計算期間 | △9.6 |
| 第6計算期間 | △27.4 |
| 第7計算期間 | 16.5 |
| 第8計算期間 | 5.0 |
| 第9計算期間 | △4.0 |
| 第10計算期間 | 16.9 |
| 第11計算期間 | 16.8 |
| 第12計算期間 | 15.4 |
| 第13計算期間 | △6.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | |||||||
| ①純資産の推移 | |||||||
| 平成28年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,578,213,433 | 3,578,213,433 | 1.7319 | 1.7319 | |||
| (平成19年2月21日) | |||||||
| 第5計算期間末 | 3,543,921,213 | 3,543,921,213 | 1.4897 | 1.4897 | |||
| (平成20年2月21日) | |||||||
| 第6計算期間末 | 2,565,505,965 | 2,565,505,965 | 0.9552 | 0.9552 | |||
| (平成21年2月23日) | |||||||
| 第7計算期間末 | 3,635,729,715 | 3,635,729,715 | 1.1734 | 1.1734 | |||
| (平成22年2月22日) | |||||||
| 第8計算期間末 | 4,343,954,086 | 4,343,954,086 | 1.2613 | 1.2613 | |||
| (平成23年2月21日) | |||||||
| 第9計算期間末 | 4,217,589,091 | 4,217,589,091 | 1.1770 | 1.1770 | |||
| (平成24年2月21日) | |||||||
| 第10計算期間末 | 5,347,012,544 | 5,347,012,544 | 1.4248 | 1.4248 | |||
| (平成25年2月21日) | |||||||
| 第11計算期間末 | 6,450,070,317 | 6,450,070,317 | 1.7349 | 1.7349 | |||
| (平成26年2月21日) | |||||||
| 第12計算期間末 | 7,804,670,283 | 7,804,670,283 | 2.0739 | 2.0739 | |||
| (平成27年2月23日) | |||||||
| 第13計算期間末 | 7,049,086,725 | 7,049,086,725 | 1.8772 | 1.8772 | |||
| (平成28年2月22日) | |||||||
| 平成27年3月末日 | 7,898,049,777 | - | 2.1057 | - | |||
| 4月末日 | 8,077,684,340 | - | 2.1394 | - | |||
| 5月末日 | 8,346,045,395 | - | 2.2142 | - | |||
| 6月末日 | 8,086,471,189 | - | 2.1615 | - | |||
| 7月末日 | 8,256,275,629 | - | 2.1984 | - | |||
| 8月末日 | 7,705,205,289 | - | 2.0782 | - | |||
| 9月末日 | 7,389,266,030 | - | 1.9721 | - | |||
| 10月末日 | 7,943,330,363 | - | 2.1172 | - | |||
| 11月末日 | 7,965,425,910 | - | 2.1358 | - | |||
| 12月末日 | 7,927,530,558 | - | 2.1024 | - | |||
| 平成28年1月末日 | 7,486,974,219 | - | 1.9923 | - | |||
| 2月末日 | 7,102,160,828 | - | 1.8877 | - | |||
| 3月末日 | 7,433,764,142 | - | 1.9630 | - | |||
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 13.5 |
| 第5計算期間 | △14.0 |
| 第6計算期間 | △35.9 |
| 第7計算期間 | 22.8 |
| 第8計算期間 | 7.5 |
| 第9計算期間 | △6.7 |
| 第10計算期間 | 21.1 |
| 第11計算期間 | 21.8 |
| 第12計算期間 | 19.5 |
| 第13計算期間 | △9.5 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
