有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,297,484 | 12,554,480 |
| 親投資信託受益証券 | 704,316,379 | 1,012,155,580 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産合計 | 711,613,863 | 1,024,710,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 711,613,863 | 1,024,710,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 862,041 | 3,554,674 |
| 未払受託者報酬 | 389,373 | 536,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,575 | 4,990,664 |
| その他未払費用 | 19,282 | 26,715 |
| 流動負債合計 | 4,892,271 | 9,108,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,892,271 | 9,108,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,923,832 | 659,466,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149,797,760 | 356,134,656 |
| （分配準備積立金） | 84,139,778 | 64,147,307 |
| 元本等合計 | 706,721,592 | 1,015,601,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 706,721,592 | 1,015,601,408 |
| 負債純資産合計 | 711,613,863 | 1,024,710,077 |
