DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,554,480 | 31,797,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,155,580 | 1,335,355,905 |
| 未収利息 | 17 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,024,710,077 | 1,367,153,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,024,710,077 | 1,367,153,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,554,674 | 21,944,194 |
| 未払受託者報酬 | 536,616 | 631,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,990,664 | 5,868,314 |
| その他未払費用 | 26,715 | 31,491 |
| 流動負債合計 | 9,108,669 | 28,475,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,108,669 | 28,475,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,466,752 | 805,148,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 356,134,656 | 533,529,424 |
| （分配準備積立金） | 64,147,307 | 56,788,793 |
| 元本等合計 | 1,015,601,408 | 1,338,678,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,015,601,408 | 1,338,678,376 |
| 負債純資産合計 | 1,024,710,077 | 1,367,153,383 |
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