有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,797,435 | 13,287,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,355,905 | 1,409,378,307 |
| 未収利息 | 43 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,367,153,383 | 1,422,665,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,367,153,383 | 1,422,665,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,944,194 | 5,133,779 |
| 未払受託者報酬 | 631,008 | 614,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,314 | 5,716,933 |
| その他未払費用 | 31,491 | 30,678 |
| 流動負債合計 | 28,475,007 | 11,496,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,475,007 | 11,496,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,148,952 | 970,238,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 533,529,424 | 440,931,327 |
| （分配準備積立金） | 56,788,793 | 49,698,327 |
| 元本等合計 | 1,338,678,376 | 1,411,169,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,338,678,376 | 1,411,169,804 |
| 負債純資産合計 | 1,367,153,383 | 1,422,665,927 |
