有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,287,602 | 22,110,491 |
親投資信託受益証券 | 1,409,378,307 | 1,633,241,800 |
未収利息 | 18 | 30 |
流動資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,133,779 | 8,452,164 |
未払受託者報酬 | 614,733 | 718,858 |
未払委託者報酬 | 5,716,933 | 6,685,341 |
その他未払費用 | 30,678 | 35,885 |
流動負債合計 | 11,496,123 | 15,892,248 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,496,123 | 15,892,248 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 970,238,477 | 1,027,894,671 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,931,327 | 611,565,402 |
(分配準備積立金) | 49,698,327 | 38,126,012 |
元本等合計 | 1,411,169,804 | 1,639,460,073 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,411,169,804 | 1,639,460,073 |
負債純資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |