DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,287,602 | 22,110,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,378,307 | 1,633,241,800 |
| 未収利息 | 18 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,133,779 | 8,452,164 |
| 未払受託者報酬 | 614,733 | 718,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,716,933 | 6,685,341 |
| その他未払費用 | 30,678 | 35,885 |
| 流動負債合計 | 11,496,123 | 15,892,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,496,123 | 15,892,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,238,477 | 1,027,894,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 440,931,327 | 611,565,402 |
| （分配準備積立金） | 49,698,327 | 38,126,012 |
| 元本等合計 | 1,411,169,804 | 1,639,460,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,411,169,804 | 1,639,460,073 |
| 負債純資産合計 | 1,422,665,927 | 1,655,352,321 |
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