有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【提出】
- 2014年5月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,110,491 | 19,462,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,241,800 | 2,077,021,913 |
| 未収利息 | 30 | 15 |
| 流動資産計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 |
| 資産の部合計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,452,164 | 1,111,990 |
| 未払受託者報酬 | 718,858 | 1,064,321 |
| 未払委託者報酬 | 6,685,341 | 9,898,090 |
| その他未払費用 | 35,885 | 53,154 |
| 流動負債計 | 15,892,248 | 12,127,555 |
| 負債の部合計 | 15,892,248 | 12,127,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,894,671 | 960,516,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,565,402 | 1,123,840,497 |
| （分配準備積立金） | 38,126,012 | 372,941,450 |
| 元本等合計 | 1,639,460,073 | 2,084,356,761 |
| 純資産の部合計 | 1,639,460,073 | 2,084,356,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,352,321 | 2,096,484,316 |
