負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		14,902,424,061	14,094,325,308
負債純資産合計			14,963,230,400	14,130,137,019

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/27 9:07