DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,462,388 | 21,137,216 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,021,913 | 2,166,875,607 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産計 | 2,096,484,316 | 2,188,012,834 |
| 資産の部合計 | 2,096,484,316 | 2,188,012,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,111,990 | 2,199,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,321 | 1,096,514 |
| 未払委託者報酬 | 9,898,090 | 10,197,469 |
| その他未払費用 | 53,154 | 54,770 |
| 流動負債計 | 12,127,555 | 13,548,708 |
| 負債の部合計 | 12,127,555 | 13,548,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,516,264 | 936,631,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,840,497 | 1,237,832,345 |
| （分配準備積立金） | 372,941,450 | 319,851,394 |
| 元本等合計 | 2,084,356,761 | 2,174,464,126 |
| 純資産の部合計 | 2,084,356,761 | 2,174,464,126 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,484,316 | 2,188,012,834 |
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