DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,849,788 | 29,218,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,903,791,463 | 1,906,646,786 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 1,927,641,257 | 1,935,865,752 |
| 資産の部合計 | 1,927,641,257 | 1,935,865,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,739,274 | 11,465,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,425 | 1,077,359 |
| 未払委託者報酬 | 9,378,305 | 10,019,379 |
| その他未払費用 | 50,364 | 53,807 |
| 流動負債計 | 17,176,368 | 22,616,340 |
| 負債の部合計 | 17,176,368 | 22,616,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,204,466 | 716,706,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,260,423 | 1,196,542,496 |
| （分配準備積立金） | 512,755,442 | 424,778,967 |
| 元本等合計 | 1,910,464,889 | 1,913,249,412 |
| 純資産の部合計 | 1,910,464,889 | 1,913,249,412 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,641,257 | 1,935,865,752 |
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