DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,267,283 | － |
| コール・ローン | 8,645,553 | 18,037,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,732,113 | 1,875,019,459 |
| 流動資産計 | 1,797,644,949 | 1,893,056,760 |
| 資産の部合計 | 1,797,644,949 | 1,893,056,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 406,352 | 408,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,301 | 1,008,527 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,640 | 9,379,260 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 54,104 | 50,364 |
| 流動負債計 | 11,618,397 | 10,846,825 |
| 負債の部合計 | 11,618,397 | 10,846,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,979,908 | 772,525,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,046,644 | 1,109,684,177 |
| （分配準備積立金） | 373,081,892 | 328,261,205 |
| 元本等合計 | 1,786,026,552 | 1,882,209,935 |
| 純資産の部合計 | 1,786,026,552 | 1,882,209,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,644,949 | 1,893,056,760 |
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