DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 333,757 |
| コール・ローン | 20,586,707 | 22,832,991 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,538,444 | 2,100,450,667 |
| 流動資産計 | 2,146,125,151 | 2,123,617,415 |
| 資産の部合計 | 2,146,125,151 | 2,123,617,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,952,065 | 4,954,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,060 | 1,140,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,156,103 | 10,608,436 |
| 未払利息 | 36 | 138 |
| その他未払費用 | 83,243 | 114,007 |
| 流動負債計 | 16,283,507 | 16,817,880 |
| 負債の部合計 | 16,283,507 | 16,817,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,036,040 | 691,062,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,390,805,604 | 1,415,736,560 |
| （分配準備積立金） | 428,490,903 | 342,125,738 |
| 元本等合計 | 2,129,841,644 | 2,106,799,535 |
| 純資産の部合計 | 2,129,841,644 | 2,106,799,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,125,151 | 2,123,617,415 |
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