DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,010,602 | 24,862,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,887,449 | 2,448,356,471 |
| 流動資産計 | 2,547,898,051 | 2,473,218,680 |
| 資産の部合計 | 2,547,898,051 | 2,473,218,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,433,195 | 1,152,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,721 | 1,312,484 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,303 | 12,206,015 |
| 未払利息 | 56 | 48 |
| その他未払費用 | 130,906 | 131,181 |
| 流動負債計 | 20,054,181 | 14,802,410 |
| 負債の部合計 | 20,054,181 | 14,802,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,276,026 | 731,404,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,567,844 | 1,727,012,187 |
| （分配準備積立金） | 658,374,295 | 610,109,048 |
| 元本等合計 | 2,527,843,870 | 2,458,416,270 |
| 純資産の部合計 | 2,527,843,870 | 2,458,416,270 |
| 負債・純資産合計 | 2,547,898,051 | 2,473,218,680 |
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