DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 129,551,223 | -83,132,978 |
| 営業収益合計 | 129,551,223 | -83,132,978 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,142 | 5,939 |
| 受託者報酬 | 1,140,696 | 1,312,484 |
| 委託者報酬 | 10,608,436 | 12,206,015 |
| その他費用 | 114,007 | 131,272 |
| 営業費用合計 | 11,869,281 | 13,655,710 |
| 全事業営業利益 | 117,681,942 | -96,788,688 |
| 当期経常利益 | 117,681,942 | -96,788,688 |
| 四半期純利益 | 117,681,942 | -96,788,688 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,310,603 | -6,247,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,567,844 | 1,727,012,187 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,826,205 | 150,763,536 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,826,205 | 150,763,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,266,588 | 137,778,255 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,266,588 | 137,778,255 |
| 分配金 | － | － |
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