DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 50 | 41 |
| 未払解約金 | 4,288,204 | 732,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,959 | 1,170,825 |
| 未払委託者報酬 | 11,940,779 | 10,888,608 |
| その他未払費用 | 128,335 | 117,025 |
| 流動負債計 | 17,641,327 | 12,909,133 |
| 負債の部合計 | 17,641,327 | 12,909,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| （分配準備積立金） | 548,311,903 | 502,372,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,356,854 | 1,339,662,815 |
| （分配準備積立金） | 548,311,903 | 502,372,938 |
| 元本 | 744,100,384 | 735,053,485 |
| 元本等合計 | 2,309,457,238 | 2,074,716,300 |
| 純資産の部合計 | 2,309,457,238 | 2,074,716,300 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,711,435 | 21,813,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,387,130 | 2,065,811,537 |
| 流動資産計 | 2,327,098,565 | 2,087,625,433 |
| 資産の部合計 | 2,327,098,565 | 2,087,625,433 |
| 負債・純資産合計 | 2,327,098,565 | 2,087,625,433 |
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