DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 65 | 32 |
| 未払解約金 | 14,845,237 | 124,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,808 | 1,061,027 |
| 未払委託者報酬 | 11,706,852 | 9,867,496 |
| その他未払費用 | 125,815 | 106,042 |
| 流動負債計 | 27,936,777 | 11,158,689 |
| 負債の部合計 | 27,936,777 | 11,158,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 440,293,043 | 358,959,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,403,668,574 | 1,351,347,489 |
| （分配準備積立金） | 440,293,043 | 358,959,373 |
| 元本 | 704,537,036 | 685,318,380 |
| 元本等合計 | 2,108,205,610 | 2,036,665,869 |
| 純資産の部合計 | 2,108,205,610 | 2,036,665,869 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,133,235 | 18,334,741 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,009,152 | 2,029,489,817 |
| 流動資産計 | 2,136,142,387 | 2,047,824,558 |
| 資産の部合計 | 2,136,142,387 | 2,047,824,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,142,387 | 2,047,824,558 |
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