半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

【提出】
2021年11月26日 9:01
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月1日2021年9月1日
負債の部
流動負債
未払解約金8,832,6566,898,518
未払受託者報酬1,192,0031,322,057
未払委託者報酬11,085,55712,295,065
未払利息4938
その他未払費用119,140132,144
流動負債計21,229,40520,647,822
負債の部合計21,229,40520,647,822
純資産の部
元本等
元本638,655,623654,249,260
元本等合計2,271,518,1732,454,691,042
（分配準備積立金）477,679,517423,194,182
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,632,862,5501,800,441,782
（分配準備積立金）477,679,517423,194,182
純資産の部合計2,271,518,1732,454,691,042
負債・純資産合計2,292,747,5782,475,338,864
資産の部
流動資産
コール・ローン28,994,74721,640,351
親投資信託受益証券2,263,752,8312,453,698,513
流動資産計2,292,747,5782,475,338,864
資産の部合計2,292,747,5782,475,338,864