DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,832,656 | 6,898,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,003 | 1,322,057 |
| 未払委託者報酬 | 11,085,557 | 12,295,065 |
| 未払利息 | 49 | 38 |
| その他未払費用 | 119,140 | 132,144 |
| 流動負債計 | 21,229,405 | 20,647,822 |
| 負債の部合計 | 21,229,405 | 20,647,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,655,623 | 654,249,260 |
| 元本等合計 | 2,271,518,173 | 2,454,691,042 |
| （分配準備積立金） | 477,679,517 | 423,194,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,632,862,550 | 1,800,441,782 |
| （分配準備積立金） | 477,679,517 | 423,194,182 |
| 純資産の部合計 | 2,271,518,173 | 2,454,691,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,747,578 | 2,475,338,864 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,994,747 | 21,640,351 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,752,831 | 2,453,698,513 |
| 流動資産計 | 2,292,747,578 | 2,475,338,864 |
| 資産の部合計 | 2,292,747,578 | 2,475,338,864 |
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