DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,386,722 | 45,102,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,502,291 | 2,494,156,713 |
| 流動資産計 | 2,380,889,013 | 2,539,259,234 |
| 資産の部合計 | 2,380,889,013 | 2,539,259,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,944,592 | 23,327,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,293 | 1,352,070 |
| 未払委託者報酬 | 12,343,749 | 12,574,202 |
| 未払利息 | 40 | 80 |
| その他未払費用 | 132,666 | 135,144 |
| 流動負債計 | 38,748,340 | 37,389,330 |
| 負債の部合計 | 38,748,340 | 37,389,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,468,026 | 639,886,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,719,672,647 | 1,861,983,508 |
| （分配準備積立金） | 457,397,959 | 398,768,703 |
| 元本等合計 | 2,342,140,673 | 2,501,869,904 |
| 純資産の部合計 | 2,342,140,673 | 2,501,869,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,889,013 | 2,539,259,234 |
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