DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,039,325 |
| コール・ローン | 26,621,389 | 29,931,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,963,954 | 3,144,330,547 |
| 流動資産計 | 2,680,585,343 | 3,176,301,251 |
| 資産の部合計 | 2,680,585,343 | 3,176,301,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284,509 | 5,133,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,072 | 1,580,121 |
| 未払委託者報酬 | 12,881,131 | 14,695,085 |
| 未払利息 | 41 | 168 |
| その他未払費用 | 138,446 | 157,944 |
| 流動負債計 | 15,689,199 | 21,566,784 |
| 負債の部合計 | 15,689,199 | 21,566,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,515,345 | 652,425,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,013,380,799 | 2,502,309,399 |
| （分配準備積立金） | 566,120,200 | 501,422,049 |
| 元本等合計 | 2,664,896,144 | 3,154,734,467 |
| 純資産の部合計 | 2,664,896,144 | 3,154,734,467 |
| 負債・純資産合計 | 2,680,585,343 | 3,176,301,251 |
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