DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2021年9月1日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 64 |
| 有価証券売買等損益 | 140,874,682 | 108,429,422 |
| 営業収益合計 | 140,874,706 | 108,429,486 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,330 | 4,514 |
| 受託者報酬 | 1,322,057 | 1,352,070 |
| 委託者報酬 | 12,295,065 | 12,574,202 |
| その他費用 | 132,144 | 135,144 |
| 営業費用合計 | 13,754,596 | 14,065,930 |
| 全事業営業利益 | 127,120,110 | 94,363,556 |
| 当期経常利益 | 127,120,110 | 94,363,556 |
| 四半期純利益 | 127,120,110 | 94,363,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,820,130 | 5,730,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,719,672,647 | 1,861,983,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,306,308 | 294,398,363 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,306,308 | 294,398,363 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,027,056 | 240,720,706 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,027,056 | 240,720,706 |
| 分配金 | － | － |
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