DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月28日 至 2015年8月27日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 788 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 6,519,323 | 139,036,346 |
| 営業収益合計 | 6,520,111 | 139,036,353 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,176 |
| 受託者報酬 | 1,077,359 | 1,008,527 |
| 委託者報酬 | 10,019,379 | 9,379,260 |
| その他費用 | 53,807 | 50,608 |
| 営業費用合計 | 11,150,545 | 10,442,571 |
| 全事業営業利益 | -4,630,434 | 128,593,782 |
| 当期経常利益 | -4,630,434 | 128,593,782 |
| 四半期純利益 | -4,630,434 | 128,593,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,776,834 | 9,953,587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,542,496 | 1,109,684,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,474,702 | 118,353,261 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,474,702 | 118,353,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,785,361 | 127,355,923 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,785,361 | 127,355,923 |
| 分配金 | － | － |
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