DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2015年2月28日 至 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,666 | 788 |
| 有価証券売買等損益 | 154,893,694 | 6,519,323 |
| 営業収益合計 | 154,895,360 | 6,520,111 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,096,514 | 1,077,359 |
| 委託者報酬 | 10,197,469 | 10,019,379 |
| その他費用 | 54,770 | 53,807 |
| 営業費用合計 | 11,348,753 | 11,150,545 |
| 全事業営業利益 | 143,546,607 | -4,630,434 |
| 当期経常利益 | 143,546,607 | -4,630,434 |
| 当年度純利益 | 143,546,607 | -4,630,434 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,665,229 | 19,776,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,832,345 | 1,196,542,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,821,097 | 249,474,702 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,821,097 | 249,474,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,710,627 | 225,785,361 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,710,627 | 225,785,361 |
| 分配金 | － | － |
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