剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間(自 平成25年2月28日至 平成25年8月27日)	第13期中間計算期間(自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		70,620,126	3,665,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		611,565,402	1,123,840,497
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,144,591	142,821,097
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,144,591	142,821,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		190,941,802	168,710,627
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,941,802	168,710,627
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		871,936,943	1,237,832,345

2014/11/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「アクティブ バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	7,839,694,356	6,889,111,616
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,062,729,705	7,205,213,692

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/27 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/27 9:07