負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産合計			7,398,624
負債純資産合計			8,593,839

(2)中間損益計算書

2015/05/27 9:01

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「アクティブ バリューマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		14,902,424,061	12,985,662,200
負債純資産合計			14,963,230,400	13,126,914,571

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/27 9:01