DCつみたてアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2014年2月27日 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,184 | 2,605 |
| 有価証券売買等損益 | 575,672,113 | 407,945,550 |
| 営業収益合計 | 575,677,297 | 407,948,155 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,013,170 | 2,104,939 |
| 委託者報酬 | 18,722,332 | 19,575,774 |
| その他費用 | 100,535 | 105,134 |
| 営業費用合計 | 20,836,037 | 21,785,847 |
| 全事業営業利益 | 554,841,260 | 386,162,308 |
| 当期経常利益 | 554,841,260 | 386,162,308 |
| 当年度純利益 | 554,841,260 | 386,162,308 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,314,131 | 64,787,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,840,497 | 1,197,260,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,211,988 | 395,178,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,211,988 | 395,178,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,464,022 | 643,133,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,464,022 | 643,133,888 |
| 分配金 | － | － |
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