DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,605 | 1,580 |
| 有価証券売買等損益 | 407,945,550 | -286,639,350 |
| 営業収益合計 | 407,948,155 | -286,637,770 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,104,939 | 2,160,660 |
| 委託者報酬 | 19,575,774 | 20,094,019 |
| その他費用 | 105,134 | 107,911 |
| 営業費用合計 | 21,785,847 | 22,362,590 |
| 全事業営業利益 | 386,162,308 | -309,000,360 |
| 当期経常利益 | 386,162,308 | -309,000,360 |
| 当年度純利益 | 386,162,308 | -309,000,360 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,787,475 | 11,679,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,178,981 | 514,558,211 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,178,981 | 514,558,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,133,888 | 391,091,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,133,888 | 391,091,798 |
| 分配金 | － | － |
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