DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,580 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -286,639,350 | 495,322,331 |
| 営業収益合計 | -286,637,770 | 495,322,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,214 |
| 受託者報酬 | 2,160,660 | 2,100,587 |
| 委託者報酬 | 20,094,019 | 19,535,363 |
| その他費用 | 107,911 | 133,851 |
| 営業費用合計 | 22,362,590 | 21,780,015 |
| 全事業営業利益 | -309,000,360 | 473,542,323 |
| 当期経常利益 | -309,000,360 | 473,542,323 |
| 四半期純利益 | -309,000,360 | 473,542,323 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,679,832 | 82,357,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,046,644 | 1,390,805,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,558,211 | 336,951,842 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,558,211 | 336,951,842 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,091,798 | 337,378,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,091,798 | 337,378,156 |
| 分配金 | － | － |
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