有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,267,283 | － |
| コール・ローン | 8,645,553 | 20,586,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,732,113 | 2,125,538,444 |
| 流動資産計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 |
| 資産の部合計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,352 | 4,952,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,301 | 1,092,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,640 | 10,156,103 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 54,104 | 83,243 |
| 流動負債計 | 11,618,397 | 16,283,507 |
| 負債の部合計 | 11,618,397 | 16,283,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 785,979,908 | 739,036,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,046,644 | 1,390,805,604 |
| （分配準備積立金） | 373,081,892 | 428,490,903 |
| 元本等合計 | 1,786,026,552 | 2,129,841,644 |
| 純資産の部合計 | 1,786,026,552 | 2,129,841,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,644,949 | 2,146,125,151 |
