有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

【提出】
2018年5月25日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月27日2018年2月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,586,70730,010,602
親投資信託受益証券2,125,538,4442,517,887,449
流動資産計2,146,125,1512,547,898,051
資産の部合計2,146,125,1512,547,898,051
負債の部
流動負債
未払解約金4,952,0656,433,195
未払受託者報酬1,092,0601,309,721
未払委託者報酬10,156,10312,180,303
未払利息3656
その他未払費用83,243130,906
流動負債計16,283,50720,054,181
負債の部合計16,283,50720,054,181
純資産の部
元本等
元本739,036,040723,276,026
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,390,805,6041,804,567,844
（分配準備積立金）428,490,903658,374,295
元本等合計2,129,841,6442,527,843,870
純資産の部合計2,129,841,6442,527,843,870
負債・純資産合計2,146,125,1512,547,898,051