有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月27日 | 2019年2月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,010,602 | 25,711,435 |
親投資信託受益証券 | 2,517,887,449 | 2,301,387,130 |
流動資産計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |
資産の部合計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,433,195 | 4,288,204 |
未払受託者報酬 | 1,309,721 | 1,283,959 |
未払委託者報酬 | 12,180,303 | 11,940,779 |
未払利息 | 56 | 50 |
その他未払費用 | 130,906 | 128,335 |
流動負債計 | 20,054,181 | 17,641,327 |
負債の部合計 | 20,054,181 | 17,641,327 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 723,276,026 | 744,100,384 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,804,567,844 | 1,565,356,854 |
(分配準備積立金) | 658,374,295 | 548,311,903 |
元本等合計 | 2,527,843,870 | 2,309,457,238 |
純資産の部合計 | 2,527,843,870 | 2,309,457,238 |
負債・純資産合計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |