DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,010,602 | 25,711,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,887,449 | 2,301,387,130 |
| 流動資産計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |
| 資産の部合計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,433,195 | 4,288,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,721 | 1,283,959 |
| 未払委託者報酬 | 12,180,303 | 11,940,779 |
| 未払利息 | 56 | 50 |
| その他未払費用 | 130,906 | 128,335 |
| 流動負債計 | 20,054,181 | 17,641,327 |
| 負債の部合計 | 20,054,181 | 17,641,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,276,026 | 744,100,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,567,844 | 1,565,356,854 |
| （分配準備積立金） | 658,374,295 | 548,311,903 |
| 元本等合計 | 2,527,843,870 | 2,309,457,238 |
| 純資産の部合計 | 2,527,843,870 | 2,309,457,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,547,898,051 | 2,327,098,565 |
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