DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,711,435 | 34,133,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,387,130 | 2,102,009,152 |
| 流動資産計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 |
| 資産の部合計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,288,204 | 14,845,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,959 | 1,258,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,940,779 | 11,706,852 |
| 未払利息 | 50 | 65 |
| その他未払費用 | 128,335 | 125,815 |
| 流動負債計 | 17,641,327 | 27,936,777 |
| 負債の部合計 | 17,641,327 | 27,936,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,100,384 | 704,537,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,356,854 | 1,403,668,574 |
| （分配準備積立金） | 548,311,903 | 440,293,043 |
| 元本等合計 | 2,309,457,238 | 2,108,205,610 |
| 純資産の部合計 | 2,309,457,238 | 2,108,205,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,327,098,565 | 2,136,142,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
