有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

【提出】
2021年5月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年2月27日2021年3月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,133,23528,994,747
親投資信託受益証券2,102,009,1522,263,752,831
流動資産計2,136,142,3872,292,747,578
資産の部合計2,136,142,3872,292,747,578
負債の部
流動負債
未払解約金14,845,2378,832,656
未払受託者報酬1,258,8081,192,003
未払委託者報酬11,706,85211,085,557
未払利息6549
その他未払費用125,815119,140
流動負債計27,936,77721,229,405
負債の部合計27,936,77721,229,405
純資産の部
元本等
元本704,537,036638,655,623
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,403,668,5741,632,862,550
（分配準備積立金）440,293,043477,679,517
元本等合計2,108,205,6102,271,518,173
純資産の部合計2,108,205,6102,271,518,173
負債・純資産合計2,136,142,3872,292,747,578